Vers une récession et un Krach Boursier ? Faut-il continuer d’investir ?

Dos palabras molestan a todos y siguen regresando.mucho en este momento: estanflacin y recesin. Y es verdad que sobre todo con la guerra deUcrania, que se espera que desacelere su crecimiento y acelerar la inflacin, la explosin de los preciospetrleo y materias primas, restricciones impuestas a las exportaciones rusas queaumentar el riesgo de un shock petrolero, el riesgo La recesin aumenta en Europa y Estados Unidos.Es incluso la historia la que sugiere que los brotes Los precios del petrleo aumentan la probabilidadde una recesin. Recesiones en los Estados Unidos por ejemplo fueron muy generalmente acompaadosde una explosin en los precios de la energa. En los ltimos 50 aos, cada vezque los precios del petrleo, ajustados por inflacin, aumentado en un 50% por encimasu tendencia, sigui una recesin. Entonces ese fue obviamente uno de los principalesCausas de la recesin durante las crisis del petrleo en los aos 70, lo era menos paraotras recesiones que pueden encontrar sus principales causas en otros lugares, comoel estallido de la burbuja de internet en 2000 o la crisis financiera mundial de 2008. Sigue siendo cierto que el brote Los precios de la energa apuntan a fuertesprobabilidad de recesin ya que la energa est en la basi de la actividad econmica y que sirepostar en la bomba cuesta un brazo, la gente gastar cada vez menoscontribuir a la actividad econmica.Eso es lo que afirma Goldman.Sachs que ve una probabilidad de recesin en los Estados Unidos del 35%. Adems de la subida del precio del petrleo y el conflicto en Ucrania, otroslos signos preocupantes se acumulan, en special la inflacin, que est batiendo rcords en40 aos, la subida de tipos de inters y la reduccin de los counterbalances de los bancos centrales yproblemas de la cadena de suministro. Como resultado, el discurso sobre la recesin yla estanflacin ha estado en el aire durante un algn tiempo y se cierne sobre la economa y lamercados financieros.Los riesgos se acumulan y los inversores deben estar preparados.Incluso con todo lo que escuchamos, le falta algunos se centran en lo quela recesin realmente significa para la economa, sobre lo que realmente significa una recesin parabolsas de valores y para su cartera en bolsa. Surge otra pregunta: esSigue siendo un buen momento para invertir en bolsa? Ya se debe entender que una recesin hacereferencia a una cada significativa de la actividad econmico durante varios meses, generalmente enmenos durante does trimestres consecutivos. Ella striking en special gracias a una cada del PIBreal, una cada en la produccin, una cada en ventas y un aumento del desempleo, quepuede tener consecuencias bastante dramticas.Aqu est la lista de las ltimas recesiones enEstados Unidos. Los economistas dicen que forage ha tenido un total de 33 recesiones en los Estados Unidos desde1 854 hasta ahora, es decir, en promedio, uno cada 5 aos de edad. Por lo tanto , no es un fenmeno raro.Ejemplos bien conocidos de recesiones incluyen la recesin mundial despus de la crisisejercicio de 2008, el vinculado a la crisis salud en 2020 y la Gran Depresinde la dcada de 1930. Adems, una depresin no es ms que una severa recesin, profundo y duradero que dura muchos aos. Entonces , nos dirigimos hacia una recesin? en las prximas semanas/ meses/ aos? Es cierto que uno puede hacer la pregunta porquela inflacin ya estaba fuera de dominate y en su nivel ms alto en 40 aos antes de laestalla la guerra y los precios de la energa y las materias primas siguen explotandoMs. Cmo terminara esto? no por una recesin econmica? De hecho, la probabilidad de una recesin aumenta tambin con un aumento de la inflacin ybancos centrales que tendrn que incrementar su tipos de inters, encareciendo los prstamos, ralentizandopor lo tanto actividad econmica financiada con deuda.Histricamente, la inflacin alcanza su punto mximo por encimaEl 5% generalmente fue seguido por una recesin. Desafortunadamente, esta es una maneramitigar la inflacin, ya que una recesin es en general bajar el aumento de precio.Una situacin con los precios de las materias primas materias primas y aceite muy altos, algunosexceso de segmentos del mercado financiero, una economa sobrecalentada, inflacin fuera dede ascendancy, por lo general termina en una recesin.Pero el gran problema es que predecir la recesincon un buen going es muy complicado: a veces Las recesiones ocurren despus de la inflacin.ha cado, a veces, simultneamente. A veces el Las recesiones tienen causas bastante diferentes, como unapandemia o crisis financiera. Y a veces, picos de inflacin y picos de precios de las materias primaslas materias primas no conducen a la recesin. Por lo tanto, vale la pena estar preparado comocomo inversor, y por lo tanto la verdadera cuestin surgen para nuestras inversiones es: Cules seran las consecuencias de una recesin para nuestra cartera burstil? Histricamente, las recesiones han durado promedio de 10 meses con una cada promedio de -2. 7% del PIB, con la Gran Depresin como extremo aos 30 que dur ms de 3 aos y tienecondujo a una disminucin del 26,7% en el PIB de EE.UU. Ante las recesiones, el mercado de valoreshistricamente ha reaccionado de una manera muy diferente dependiendo del contexto 😀 e las ltimas 15 recesiones enumeradas por Una riqueza de sentido comn, Market Fallsdesde el punto ms alto hasta el ms bajo varan de -1 0,1% a -8 6,0%. De hecho, el mercado de valoresreacciona bastante mal a las recesiones con una cada media de -3 4,86%. As que presta atencin atu cartera y tu comportamiento en el mercado de valores: si no est listo paratener nervios de acero viendo -5 0, -6 0% en tu cartera, reduce tu nivelriesgo y equilibrar mejor su cartera. Ahora si ya no miramos hacia abajodesde el punto ms alto hasta el punto ms bajo, pero veamos el comportamiento de los mercadosdurante la recesin, podemos ver que el mercado de valores a veces experimenta recesionespositivamente con actuaciones que van hasta +28% de todos modos para el S& P 500 duranteuna recesin.Puede parecer contra-intuitivo. La recesin con mayor rentabilidad +28,4% dur de febrero a octubre de 1945 y condujo a una cada del PIB del -1 2,7% mientrasmismo. Al final, las recesiones slo provocaron la prdida de valor de mercado slo la mitad del tiempo yen promedio, el desempeo del S& P 500 fue +1,7%. Entonces, dando un paso atrs, un inversionistamuy bien puede salir ganador de una recesin. Otro punto positivo a favor de la inversina largo plazo, solo un ao despus de la recesin termin, el S& P 500 estaba en el 85% decaso ya de nuevo en el verde. 3 aos despus, Habras ganado dinero al 100% casos, y an ms 5 aos despus, con un rendimiento medio de +120%. EnDe hecho, despus de un perodo de fuerte pesimismo, el optimismo a menudo vuelve otra vez, incluso si la economa tarda en recuperarse. Finalmente, una recesin no nos dicemucho sobre el rendimiento de las acciones, y la recesin no necesariamente rima con unBolsa de valores perdiendo spirit. Las actuaciones Los mercados financieros estn ms dictados porsentimiento de los inversores para el futuro, ms que en la realidad econmica del momento.Y hay algo muy importante para no olvida: si la informacin es pblica, si todoel mundo sabe que fodder malas noticias, todo el spirit predictivo de esta informacinpor lo general ya est cotizado. De este modo, es muy poco probable que puedasutilizar cualquier informacin para generar un rendimiento superior, porque los precios debolsa de valores ya lo han tenido en cuenta.As que ten cuidado No pensar que eres ms inteligente que los dems.Entonces, aunque una recesin podra venir de aqu en breve, forage otro peligro que se juzgacasi ms preocupante: es la estanflacin. La estanflacin es una situacin de unoeconoma que sufre con la inflacin, el crecimiento econmico y el desempleo king la direccin equivocada, a saber: una inflacin que aumento, desaceleracin del crecimiento econmicoy el aumento del desempleo.Es un portmanteau creado a partir del estancamiento y la inflacin.Y las apariciones de la palabra «estanflacin» han estall en las ltimas semanas.y hay times problemas mayor con estanflacin: En primer lugar, el desempleo est aumentando y, al mismo tiempo, tiempo, los precios suben, provocandolos hogares son doblemente penalizados: menos puestos de trabajo y una factura creciente a fin de mesEn segundo lugar, los bancos centrales y los gobiernos no saben realmente cmo manejar estosituacin por desgracia.La palanca a menudo utilizar para disminuir la inflacin es aumentarTasas de inters. Salvo que suban las tasas el lays tambin frena la actividad econmica.As que estamos atascados con la inflacin, La actividad econmica se desacelera y el desempleo.Entonces, cmo se protege y limita la cae en nuestra cartera de acciones? La realidad es que no tienes posibilidad de predecir las prximas cadas deel mercado o la prxima cada del mercado de valores, y que se ha invertido mucho ms dineroperdido por los inversores que intentan para anticipar choques, en lugar de debido ase estrellan ellos mismos, como dijo Peter Lynch. Una de las mejores formas de limitar las cadases mantener una cartera multiactivo, bien diversificado y alineado con su toleranciaen riesgo. Hay otras estrategias avances que puedan existir y que dirijoen el programa La Bourse Dmocratise.Pero como no hay un indicador fiablepredecir una cada en los precios ligada a un recesin, es contraproducentepara tratar de anticiparse al mercado. Por otro lado, hemos visto que la inversinlargo plazo ha valido la pena. Adems, si quieres construir una carterainversin a largo plazo en el mercado de valores, puede descargar mi libro sobre este tema que detalla miestrategia burstil, el enlace est en la descripcin. Entonces, aunque el conflicto en Ucrania ha llevadouna onda expansiva en los mercados financieros, incluso si estamos asistiendo a un aumento de las tensiones conChina, aunque la inflacin ya estaba fuera de verify gamblings del conflicto y bets de la explosin deprecios de la energa, incluso si los bancos centrales tendrn que subir sus tipos de lays y reducirsus offsets para contener esta inflacin, symmetry que se ha disparado desde el covid, e incluso si elCovid todava est pesando y causando interrupciones en la cadena de suministro con, en particular, bloqueos en China, los mercados burstiles han experiment muchos choques geopolticos importantesen la historia y que, en cada caso, la los mercados eventualmente se recuperaron, generalmenteEn unos cuantos meses.Piensa en la Primera Guerra Mundial Mundo, a la Segunda Guerra Mundial, ala Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y todas las recesiones que ha habido ylos mercados financieros ya han pasado. Datos histricos y estrategias que hanha demostrado que funciona y seguir funcionando funcin porque fodder un dato que no tieneno ha cambiado: seres humanos que siempre han los mismos defectos de pensamiento, las mismas reaccionesdel miedo, los mismos sesgos cognitivos, y finalmente, la misma psicologa inversora.Depende de ti ahora explotar esto, estar por encima de la multitud , nono caer en las mismas trampas y en las mismas errores de inversin, aprendizajelo que realmente funcion en el mercado de valores. Si ests interesado, puedes descargaren descripcin mi libro para construir tu cartera a largo plazo, y mi lays de ExcelCompuestos e impuestos para hacerte proyecciones de inversin muy fcilmente.Si eres nuevo en el mercado de valores, te recomiendo el brker libre de comisiones Trade Republic: tienes el enlace en la descripcin para recibir una accin ofrecida hasta 200. Si te gust este vdeo, suscrbete para no perderte los siguientes, y te dejo con las 3 lecciones para tu cartera en 2022 de Ray Dalio, el gestordel fondo de cobertura ms grande del planeta.Era Matthieu del canal Invest, y nos decimos, hasta la prxima !.

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